Yönetmelikler - Sayı: 24785

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, T

Bu Yönetmeliğin amacı, T

(1) Bu Yönetmelik, malî kaynakları karşılığı ilgili kamu idaresince Hazineden alacak kaydedilm

Bu Yönetmelik, malî kaynakları karşılığı ilgili kamu idaresince Hazineden alacak kaydedilm

(1) Bu Yönetmelik, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci ve 16 ncı

Bu Yönetmelik, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci ve 16 ncı

(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; a) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını, b) Gönderme emri: İç Ödemeler Muhasebe Biriminin TCMB nezdind

Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; a) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını, b) Gönderme emri: İç Ödemeler Muhasebe Biriminin TCMB nezdind

Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

Gönderme emri: İç Ödemeler Muhasebe Biriminin TCMB nezdind

(1) Kamu idarelerinin nakit talep ve tahsilat tahminlerine ilişkin işlemler nakit yönetim birimlerince gerç

Kamu idarelerinin nakit talep ve tahsilat tahminlerine ilişkin işlemler nakit yönetim birimlerince gerç

(1) Kamu idareleri, günlük bazda hazırladıkları aylık nakit talep ve tahsilat tahminlerini her ay, izleyen ayı kapsayacak ş

Kamu idareleri, günlük bazda hazırladıkları aylık nakit talep ve tahsilat tahminlerini her ay, izleyen ayı kapsayacak ş

(1) Bakanlık, nakit taleplerini Hazine nakit programı çerçevesinde değerlendirer

Bakanlık, nakit taleplerini Hazine nakit programı çerçevesinde değerlendirer

(1) Kamu idareleri, günlük nakit taleplerini THBS üzerinden Bakanlığa bildirm

Kamu idareleri, günlük nakit taleplerini THBS üzerinden Bakanlığa bildirm

(1) Bakanlık, kamu idarelerinin nakit taleplerini Hazine aylık nakit programı ve T

Bakanlık, kamu idarelerinin nakit taleplerini Hazine aylık nakit programı ve T

(1) (Değişik:RG-4/10/2023-32329) T

(Değişik:RG-4/10/2023-32329) T

(1) (Değişik:RG-4/10/2023-32329) Kamu idarelerinin ödemeleri için ilgisine göre Kurum T

(Değişik:RG-4/10/2023-32329) Kamu idarelerinin ödemeleri için ilgisine göre Kurum T

(1) Bakanlık, THBS aracılığıyla iletilen kamu idarelerinin nakit taleplerini günlük nakit aktarım programı çerçevesinde karşılar. Bakanlıkça karşılanan tutarlar tam iş günlerinde saat 11.30’a kadar, yarım iş günlerinde saat 11.00’e kadar THBS üzerinden kamu idarelerine bildirilir. İlgili kamu idarelerinin hesaplarına aktarılacak tutarlar gönderme emri ile TCMB’ye bildirilir. (2) Bakanlıkça kamu idarelerine gönderilec

Bakanlık, THBS aracılığıyla iletilen kamu idarelerinin nakit taleplerini günlük nakit aktarım programı çerçevesinde karşılar. Bakanlıkça karşılanan tutarlar tam iş günlerinde saat 11.30’a kadar, yarım iş günlerinde saat 11.00’e kadar THBS üzerinden kamu idarelerine bildirilir. İlgili kamu idarelerinin hesaplarına aktarılacak tutarlar gönderme emri ile TCMB’ye bildirilir.

Bakanlıkça kamu idarelerine gönderilec

(1) TCMB, kendisine gönderilen gönderme emri çerçevesinde ödeme tarihinde tam iş günlerinde saat 16.30’a, yarım iş günlerinde saat 12.15’e kadar ilgili hesaba nakit aktarımını gerç

TCMB, kendisine gönderilen gönderme emri çerçevesinde ödeme tarihinde tam iş günlerinde saat 16.30’a, yarım iş günlerinde saat 12.15’e kadar ilgili hesaba nakit aktarımını gerç

(1) Kamu idareleri, Bakanlık tarafından ödeme hesaplarına aktarılan nakit tutarlarını THBS üzerinden görüntüler. (2) Kamu idareleri, kendisine iletilen nakit karşılama bilgisini dikkate alarak ödeme hesaplarında bulunan tutardan ilgili hesaba/alıcıya ödemelerin gerç

Kamu idareleri, Bakanlık tarafından ödeme hesaplarına aktarılan nakit tutarlarını THBS üzerinden görüntüler.

Kamu idareleri, kendisine iletilen nakit karşılama bilgisini dikkate alarak ödeme hesaplarında bulunan tutardan ilgili hesaba/alıcıya ödemelerin gerç

(1) Muhabir Banka ve diğer yurt içi bankalar, ilgili hesaba/alıcıya aktarılmak üzere kamu idarelerinden gelen ödeme talimatını yerine getirir. (2) Muhabir Banka ve diğer yurt içi bankalar, kendisine aktarılan ödeme talimatındaki unsurlara hiçbir ş

Muhabir Banka ve diğer yurt içi bankalar, ilgili hesaba/alıcıya aktarılmak üzere kamu idarelerinden gelen ödeme talimatını yerine getirir.

Muhabir Banka ve diğer yurt içi bankalar, kendisine aktarılan ödeme talimatındaki unsurlara hiçbir ş

(1) Muhabir Banka ve diğer yurt içi bankalarca kamu idareleri adına tam iş günlerinde saat 17.00’ye kadar, yarım iş günlerinde saat 12.30’a kadar yapılan tahsilatlar tam iş günlerinde aynı gün saat 17.30’a kadar, yarım iş günlerinde aynı gün saat 13.00’e kadar ilgisine göre TCMB nezdind

Muhabir Banka ve diğer yurt içi bankalarca kamu idareleri adına tam iş günlerinde saat 17.00’ye kadar, yarım iş günlerinde saat 12.30’a kadar yapılan tahsilatlar tam iş günlerinde aynı gün saat 17.30’a kadar, yarım iş günlerinde aynı gün saat 13.00’e kadar ilgisine göre TCMB nezdind

(1) TCMB, kamu idarelerinin tahsilat hesaplarına gelen tutarları tam iş günlerinde en geç saat 17.30’a, yarım iş günlerinde en geç saat 13.00’e kadar ilgisine göre T

TCMB, kamu idarelerinin tahsilat hesaplarına gelen tutarları tam iş günlerinde en geç saat 17.30’a, yarım iş günlerinde en geç saat 13.00’e kadar ilgisine göre T

(1) Bakanlıkça gün içinde talep edilmesi halinde kamu idarelerinin nakit yönetim birimleri, bu Yönetmelikte belirtilen saatler b

Bakanlıkça gün içinde talep edilmesi halinde kamu idarelerinin nakit yönetim birimleri, bu Yönetmelikte belirtilen saatler b

(1) Muhabir Banka ve diğer yurt içi bankalar ilgili kamu idarelerinin bütçe ve bütçe dışı tüm hesaplarına ilişkin gerç

Muhabir Banka ve diğer yurt içi bankalar ilgili kamu idarelerinin bütçe ve bütçe dışı tüm hesaplarına ilişkin gerç

(Değişik:RG-4/10/2023-32329) (1) 4749 sayılı Kanunun 12 nci

4749 sayılı Kanunun 12 nci

(1) İlgili kamu idarelerinin yetkilileri ile muhasebe yetkilileri yukarıda bahsi geçen hükümlerin yerine getirilmesinden şahsen ve müteselsilen sorumludur. (2) Yönetmelik kapsamındaki kamu idarelerinden hâlihazırda teşkilatlanma süreci devam edenler ile bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulacak olanlar; a) Mali hizmetler biriminin ihdasını takiben 10 iş günü içerisinde anılan birimin ihdasını ve iletişim bilgilerini yazılı olarak Bakanlığa iletm

İlgili kamu idarelerinin yetkilileri ile muhasebe yetkilileri yukarıda bahsi geçen hükümlerin yerine getirilmesinden şahsen ve müteselsilen sorumludur.

Yönetmelik kapsamındaki kamu idarelerinden hâlihazırda teşkilatlanma süreci devam edenler ile bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulacak olanlar; a) Mali hizmetler biriminin ihdasını takiben 10 iş günü içerisinde anılan birimin ihdasını ve iletişim bilgilerini yazılı olarak Bakanlığa iletm

Mali hizmetler biriminin ihdasını takiben 10 iş günü içerisinde anılan birimin ihdasını ve iletişim bilgilerini yazılı olarak Bakanlığa iletm

(1) Ortaya çıkan istisnai durumlarda, Bakanlığın uygun görmesi halinde, TCMB’nin uygun görüşünün alınması yoluyla nakdin talep edilmesi, karşılanması ve aktarımı yukarıda belirtilen saatlere bağlı kalmaksızın gerç

Ortaya çıkan istisnai durumlarda, Bakanlığın uygun görmesi halinde, TCMB’nin uygun görüşünün alınması yoluyla nakdin talep edilmesi, karşılanması ve aktarımı yukarıda belirtilen saatlere bağlı kalmaksızın gerç

(1) Bakanlık THBS ve Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sisteminin, Muhabir Banka ile TCMB kendi sistemlerinin çalışır durumda olmasını temin eder, sistem ve veri güvenliğini sağlar. (2) Bakanlık, TCMB ve Muhabir Banka arasındaki sistem iletişimine ilişkin güvenlikle ilgili hususlarda paydaşlar kendi güvenlik politikası kriterlerini esas alır. (3) Kullanıcıların şifreleri, sertifikaları ve güvenli el

Bakanlık THBS ve Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sisteminin, Muhabir Banka ile TCMB kendi sistemlerinin çalışır durumda olmasını temin eder, sistem ve veri güvenliğini sağlar.

Bakanlık, TCMB ve Muhabir Banka arasındaki sistem iletişimine ilişkin güvenlikle ilgili hususlarda paydaşlar kendi güvenlik politikası kriterlerini esas alır.

Kullanıcıların şifreleri, sertifikaları ve güvenli el

(1) Bu Yönetmelikte belirtilen işlemlere ve t

Bu Yönetmelikte belirtilen işlemlere ve t

(1) Bakanlık; a) TCMB ve Muhabir Bankanın uygun görüşleri alınmak suretiyle bu Yönetmelikte belirtilen süre ve saatlerde değişiklik yapmaya, b) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye, yetkilidir. Uygulamaya geçiş ve hesapların kapatılması

Bakanlık; a) TCMB ve Muhabir Bankanın uygun görüşleri alınmak suretiyle bu Yönetmelikte belirtilen süre ve saatlerde değişiklik yapmaya, b) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye, yetkilidir. Uygulamaya geçiş ve hesapların kapatılması

TCMB ve Muhabir Bankanın uygun görüşleri alınmak suretiyle bu Yönetmelikte belirtilen süre ve saatlerde değişiklik yapmaya,

Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye, yetkilidir. Uygulamaya geçiş ve hesapların kapatılması

(1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan kamu idareleri Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik hükümlerinden muaftır. Yaptırım

Bu Yönetmelik kapsamında yer alan kamu idareleri Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik hükümlerinden muaftır. Yaptırım

(1) Nakit tahminlerine ilişkin bildirimlerin bu Yönetmeliğin 6 ncı

Nakit tahminlerine ilişkin bildirimlerin bu Yönetmeliğin 6 ncı

(1) Sayıştay, TCMB ve Muhabir Bankanın görüşleri alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Sayıştay, TCMB ve Muhabir Bankanın görüşleri alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı 9/8/2018 30504 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin Tarihi Sayısı 1. 4/10/2023 32329 2.

Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı 9/8/2018 30504 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin Tarihi Sayısı 1. 4/10/2023 32329 2.

(Ek:RG-4/10/2023-32329) (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ve genel bütçeden pay, hazine yardımı ve transfer alan kamu idareleri, THBS’de tanımlama yapılıncaya kadar, genel bütçeden transfer ve hazine yardımı taleplerini Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik doğrultusunda bildirmeye devam eder.

MADDE 32- (1) Sayıştay, TCMB ve Muhabir Bankanın görüşleri alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 33- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı 9/8/2018 30504 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin Tarihi Sayısı 1. 4/10/2023 32329 2.

(Değişik:RG-4/10/2023-32329) Nema Paylaşım Formülü : Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamında kamu idaresinin (i) ilgili bütçe ya da özel hesabının gün sonu (t) alacak bakiyesi : TCMB tarafından aylık bazda ilgili aya ilişkin olarak en son açıklanan bankalarca bir aya kadar vadeli mevduata uygulanan ağırlıklı ortalama mevduat faiz oranı : İlgili kamu idaresiyle (i) aylık (m) olarak tahakkuk eden nema tutarı : İlgili kamu idaresiyle (i) çeyreklik olarak paylaşılacak nema tutarı n: İlgili ay içerisindeki gün sayısı : 4749 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde esas alınan katsayı

(Mülga:RG-4/10/2023-32329)

(Mülga:RG-4/10/2023-32329)