Yönetmelikler - Sayı: 810

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, kapsamda yer alan kurumların mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve izlenebilmesini teminen Kamu Haznedarlığı uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlem

Bu Yönetmeliğin amacı, kapsamda yer alan kurumların mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve izlenebilmesini teminen Kamu Haznedarlığı uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlem

(1) Aşağıda sayılan kurumlar bu Yönetmelik hükümlerine tabidir: a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri. b) Özel bütçeli idareler. c) Döner sermayeler. ç) Fonlar. d) Belediyeler. e) İl özel idareleri. f) Sosyal güvenlik kurumları. g) Kamu iktisadi teşebbüsleri. ğ) Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları. h) Bu

Aşağıda sayılan kurumlar bu Yönetmelik hükümlerine tabidir: a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri. b) Özel bütçeli idareler. c) Döner sermayeler. ç) Fonlar. d) Belediyeler. e) İl özel idareleri. f) Sosyal güvenlik kurumları. g) Kamu iktisadi teşebbüsleri. ğ) Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları. h) Bu

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri.

Özel bütçeli idareler.

Döner sermayeler.

Fonlar.

Belediyeler.

İl özel idareleri.

Sosyal güvenlik kurumları.

Kamu iktisadi teşebbüsleri.

Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları.

(1) Bu Yönetmelik, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci ve 16 ncı

Bu Yönetmelik, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci ve 16 ncı

(1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını, b) Kamu sermayeli bankalar: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş., T. Vakıflar Bankası T.A.O. ve sermayesinin yarısından fazlası doğrudan ve/veya dolaylı olarak kamuya ait olan diğer mevduat ve katılım bankalarını, c) Kurum: 2 nci

Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını, b) Kamu sermayeli bankalar: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş., T. Vakıflar Bankası T.A.O. ve sermayesinin yarısından fazlası doğrudan ve/veya dolaylı olarak kamuya ait olan diğer mevduat ve katılım bankalarını, c) Kurum: 2 nci

Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

Kamu sermayeli bankalar: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş., T. Vakıflar Bankası T.A.O. ve sermayesinin yarısından fazlası doğrudan ve/veya dolaylı olarak kamuya ait olan diğer mevduat ve katılım bankalarını,

Kurum: 2 nci

(1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri; a) Kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mali kaynaklarını TCMB veya muhabiri olan bankada açılacak TL cinsi vadesiz hesaplarda tutmakla yükümlüdür. b) Dış alımlar veya yurt dışından temin edilen krediler nedeniyle döviz cinsinden ödeme veya yükümlülükleri olması ve/veya Avrupa Birliği tarafından sağlanan ve döviz cinsinden izlenmesi ger

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri; a) Kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mali kaynaklarını TCMB veya muhabiri olan bankada açılacak TL cinsi vadesiz hesaplarda tutmakla yükümlüdür. b) Dış alımlar veya yurt dışından temin edilen krediler nedeniyle döviz cinsinden ödeme veya yükümlülükleri olması ve/veya Avrupa Birliği tarafından sağlanan ve döviz cinsinden izlenmesi ger

Kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mali kaynaklarını TCMB veya muhabiri olan bankada açılacak TL cinsi vadesiz hesaplarda tutmakla yükümlüdür.

Dış alımlar veya yurt dışından temin edilen krediler nedeniyle döviz cinsinden ödeme veya yükümlülükleri olması ve/veya Avrupa Birliği tarafından sağlanan ve döviz cinsinden izlenmesi ger

(1) Kurumların mevduat, ters repo ve katılma hesabı olarak değerlendirmeyi öngördükleri mali kaynakları için uygulanacak vadeli mevduat ve ters repo faiz oranı ile katılma hesabı b

Kurumların mevduat, ters repo ve katılma hesabı olarak değerlendirmeyi öngördükleri mali kaynakları için uygulanacak vadeli mevduat ve ters repo faiz oranı ile katılma hesabı b

(1) Kurumlar mali kaynaklarının değerlendirilmesinde faiz veya kâr payı dışında ayni ya da nakdi herhangi bir menfaat temin edemez. Bankalar, bu fıkra hükmüne aykırı talepte bulunan kurumları, ilgili denetim kurumlarına ve/veya birimlerine iletilm

Kurumlar mali kaynaklarının değerlendirilmesinde faiz veya kâr payı dışında ayni ya da nakdi herhangi bir menfaat temin edemez. Bankalar, bu fıkra hükmüne aykırı talepte bulunan kurumları, ilgili denetim kurumlarına ve/veya birimlerine iletilm

(1) 4749 sayılı Kanunun 14 üncü

4749 sayılı Kanunun 14 üncü

(1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan kurum yetkilileri ve muhasebe yetkilileri bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirm

Bu Yönetmelik kapsamında yer alan kurum yetkilileri ve muhasebe yetkilileri bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirm

(1) Kamu kaynaklarının bu Yönetmelik hükümlerine aykırı ş

Kamu kaynaklarının bu Yönetmelik hükümlerine aykırı ş

(1) Aşağıda sayılan kurumlar ile hesaplar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır: a) Bakanlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü. b) Kamu bankaları. c) Vakıflar. ç) Özel kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğind

Aşağıda sayılan kurumlar ile hesaplar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır: a) Bakanlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü. b) Kamu bankaları. c) Vakıflar. ç) Özel kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğind

Bakanlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü.

Kamu bankaları.

Vakıflar.

Özel kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğind

(1) Kurumlar, bankalarla yapacakları protokollerde bu Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlemeler yapmakla yükümlüdür. (2) Bu Yönetmeliğin

Kurumlar, bankalarla yapacakları protokollerde bu Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlemeler yapmakla yükümlüdür.

Bu Yönetmeliğin

(1) 8/12/2016 tarihli ve 29912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği

8/12/2016 tarihli ve 29912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 7/3/2019 TARİHLİ VE 810 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE

Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 7/3/2019 TARİHLİ VE 810 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE

tarihinden önce yapılmış olan protokoller, sürelerinin bitimine kadar uygulanmaya devam olunur. (3) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak protokollerin süresi bir yılı geçemez. Yürürlükten kaldırılan mevzuat MADDE 13- (1) 8/12/2016 tarihli ve 29912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır. (2) Mevzuatta Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır. Yürürlük MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 7/3/2019 TARİHLİ VE 810 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE

Mevduat, Ters Repo ve Katılma Hesabı Tavan Faiz ve Beklenen /Tahmini Getiri Oranları Vade Faiz ve Beklenen/Tahmini Getiri Oranı Tavanı Gecelik 1 Aylık AOMF’nin % 55‘i 7 Güne Kadar 1 Aylık AOMF’nin % 60’ı 8 Gün-29 Gün 1 Aylık AOMF’nin % 65’i 30 Gün-59 Gün 3 Aylık AOMF’nin % 65’i 60 Gün-89 Gün 3 Aylık AOMF’nin % 70’i 90 Gün-134 Gün 6 Aylık AOMF’nin % 80’i 135 Gün-179 Gün 6 Aylık AOMF’nin % 85’i 180 Gün-269 Gün 1 Yıllık AOMF’nin % 90’ı 270 Gün ve Üzeri 1 Yıllık AOMF’nin % 95’i 1 Aylık AOMF TCMB Tarafından En Son Açıklanan Bankalarca Türk Lirası Üzerinden Açılan 1 Aya Kadar Vadeli Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı 3 Aylık AOMF TCMB Tarafından En Son Açıklanan Bankalarca Türk Lirası Üzerinden Açılan 3 Aya Kadar Vadeli Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı 6 Aylık AOMF TCMB Tarafından En Son Açıklanan Bankalarca Türk Lirası Üzerinden Açılan 6 Aya Kadar Vadeli Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı 1 Yıllık AOMF TCMB Tarafından En Son Açıklanan Bankalarca Türk Lirası Üzerinden Açılan 1 Yıla Kadar Vadeli Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı